Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Мииистсрстпа-фштпсоп Российской Фсдсрации
........
ог 31 августа 2018 г. № 18бн
Администрации города
Кириченко Е.Ю.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
от "30" июня 2021 г.
Орга!!, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дата
по Сводному реестру
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Единица измерения: руб.
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад№ 441
30.06.2021
65300946
906
65322179
6662125725
668501001
383
Раздел 1. Поступления п выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
Поступлении, всего:
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
32 375 610,73
3! 986 534,95
32 275 534,95
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
32 358 575,09
31 986 534,95
32 275 534,95
25 228 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии па финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 202! г
текущий финансовый год
на 2022 г
первый год планового
периода
на 2023 г
второй год планового
периода
за пределами планового
периода
7
X
X
8
X
X
9
X
X
10
11
12
13
664 702,37
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
24 736 873,89
24 939 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
1 155 223,70
1 155 223,70
1 155 223,70
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
130
0000
6 466 477,50
5 892 311,25
5 892 311,25
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
17 035,64
1430
150
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630303040040000
2
150
0000
17 035,64
1980
000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
252 339,27
1982
510
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
510
оооо
252 339,27
2000
000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
33 292 652,37
31 986 534,95
32 275 534,95
2100
000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
20 884 211,80
21 091 562,53
21 330 562,53
2110
111
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
15 845 524,22
16 198 588,73
16 382 920,53
Заработная плата
111
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
211
0703
591 829,90
591 829,90
591 829,90
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
15 139 289,80
15 492 354,31
15 676 686,11
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
114 404,52
114 404,52
114 404,52
112
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
1 000,00
1 000,00
112
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
1 000,00
1 000,00
2140
119
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
5 037 687,58
4 891 973,80
4 947 642,00
2141
119
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
5 037 687,58
4 891 973,80
4 947 642,00
119
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
213
0703
178 732,63
178 732,63
178 732,63
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
4 858 954,95
4713 241,17
4 768 909,37
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Поступление финансовых активов
Поступления на счета бюджета
Выплаты по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному' социальному страхованию па выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
2300
850
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
1 535 426,44
1 496 828,00
1 496 828,00
2310
851
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
1 535 273,00
1 496 828,00
1 496 828,00
851
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
291
0703
31 759,00
30 990,00
30 990,00
Налог па имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штра(]юв (Ьтом числе административных), пеней, иных платежей
•.
, 851; .
•
2330.
-■ К<14
! ;
.
853
<853
••
•
0000000000'
90600000100
00000000000000000 : -
4
291
0701 • . . .
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
i 90630201040040000
2
292
0703
0000000000
00000000000000000000000001
00000000000000000
0
000
0000 : ■ •
1 465 838,00
1 465 838,00
10 873 014,13
1 503 514,00
*
153,44
I-
153,44
2600'
• 000
9 398 144,42
9 448 144,42
2640
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
9 559 975,96
8 045 714,90
8 055 142,05
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
221
0703
1 866,40
1 866,40
1 866,40
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
44 793,60
44 793,60
44 793,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
223
0703
14 963,33
15 323,31
15 798,57
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
359 302,91
370 170,72
381 260,31
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
225
0701
120 675,52
120 675,52
120 675,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
225
0703
18 947,60
10001,60
10 001,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630303040040000
2
225
0709
6 090,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
227 653,48
227 653,48
227 653,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
226
0701
44 720,00
35 720,00
35 720,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
226
0703
76 359,58
57 516,08
57 516,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
ООООООО(ХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
90630303040040000
2
226
0709
10 945,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
1 070 602,81
801 714,92
801 714,92
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
310
0701
297 900,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
35 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
342
0701
5 299 811,69
4 891 995,91
4 891 995,91
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
342
0709
55 637,45
53 623,70
53 623,70
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
45 000,00
45 000,00
45 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
344
0701
200000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
345
0701
521 593,82
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
346
0701
446 100,00
843 919,82
843 919,82
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
346
0703
333 012,13
161 739,84
159 602,14
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
329 000,00
364 000,00
364 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
1
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
1 313 038,17
1 352 429,52
1 393 002,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
1 260 697,09
I 298 829,28
1 337 739,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
223
0703
52 341,08
53 600,24
55 262,68
Закупка энергетических ресурсов
2660
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
• Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
Коды
строк
Наименование показателя
3
26000
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
Год
начала
закупки
4
26300
в том числе:
Код по бюджетной
классификации
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
4.1
X
10 873 014,13
X
331 362,64
X
331 362,64
5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
2020
X
172 908,68
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2020
X
158 453,96
6
9 398 144,42
9 448 144,42
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
10 541 651,49
9 398 144,42
9 448 144,42
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 213 595,93
3 152 162,00
3 202 162,00
X
3 213 595,93
3 152 162,00
3 202 162,00
X
7 328 055,56
6 245 982,42
6 245 982,42
X
7 328 055,56
6 245 982,42
6 245 982,42
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
за счет прочих источников финансового обеспечения
2021
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Кузнецова СП.
(должность)
(полюсь)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
(расшифровка подписи)
Архипова А. С
финансово-экономической службы:
Ведущий специалист
(экономист)
Мурашова В.Р.
254-22-55
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон)
Исполнитель
30
0)2,91 f/Г zv/У?
Заведующий
МБДОУ детский сад
№441
июня
2021 г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.06.2021 г.
МБДОУ детский сад Ns 441
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
Направление расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
1
2
3
4
5
Итого
0,00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
1.1
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от
3-8 лет
чел.
245
74 498,73
18 252 189,53
1.2
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от
1-3 лет
чел.
40
74 498,73
2 979 949,31
1.3
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от
1-3 лет
чел.
20
96 643,30
1 932 866,05
22 785,00
X
68 355,00
23 233 359,89
X
X
1 503 514,00
0,00
1 503 514,00
24 736 873,89
1.4
Итого
2
2.1
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
чел.
3
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю
Итого
Итого
X
X
X
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2
3
Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников
Благотворительные пожертвования
4
Родительская плата за присмотр и уход
Итого
Расчет(обоснование)
3
Смета по ПОУ
26 чел. * 8,35 руб. * 247 дн.
242 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 +
20 чел. * 2 700,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
X
Сумма, руб.
4
1 101 600,00
53 623,70
17 035,64
6 466 477,50
7 638 736,84
Примечание
5
Возврат прошлых лет -
252 339,27
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.06.2021 г.
МБДО У детский сад Na 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код вида расходов
_______________
Источник финансового обеспечения
__________________________________ 111,112,119________________________________________________
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в год
2
3 595 237,05
•Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1
299 603,09
1.2.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц
в ГОД
в месяц
в год
3
354 903,78
4
7 285 207,33
5
607 100,61
6
в год
7
4 258 845,42
15 139 289,80
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
1
2
Итого
2
3
4
5
X
X
X
6
0,00
0,00
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
пособие, чел.
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
3
1
1
4
12
5,39
5
57,50
57,50
X
X
X
Численность работников, получающих
N° п/п
Наименование выплаты
1
1
2
2
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
690,00
310,00
1 000,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
начисления
страховых взносов,
руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Ns П/П
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма взноса, руб.
3
V
4
15 253 694,32
3 355 812,75
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации дтя отдельных категорий плательщиков
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социапьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
15 253 694,32
694 696,41
15 253 694,32
30 507,39
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2.
15 253 694,32
777 938,41
X
4 858 954,95
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
_______________
Источник финансового обеспечения
111____________________________________________________
Субсидия на выполнение муниципального задания
N° п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
1
2
3
4
5
1
Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)
Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет
педогагические работники)
2
4 833,54
92 672,85
Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет
3
непедогагические работники)
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
16 898,13
X
X
114 404,52
3.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
85!
_________________________________________
Субсидия на выполнение муниципального задания
Код вида расходов
_______________
Источник финансового обеспечения
Налоговая база, руб.
Наименование расходов
Ns п/п
Налог на имущество
Налог на землю
2
5
3
4
2 297 545,45
2,2
50 546,00
96 864 533,33
X
1,5
1 452 968,00
1 503 514,00
2
1
1
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
Ставка налога, %
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
пе ре ч ислен ия орган изация м
Код вида расходов
___________________________________________________________________ ___ _______________________________________________________________________________________ —____________________________________
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
N-. п/п
2
1
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
3
4
X
X
5
0,00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
Ns п/п
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
3
4
X
X
5
0,00
0,00
0,00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
_______________
Источник финансового обеспечения
244____________________________________________________
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
1
Итого
2
Абоненская плата
3
Количество
номеров
4
4
X
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
12
X
6
933,20
X
7
44 793,60
44 793,60
8
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns П/П
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
1
2
3
2
3
4
5
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ns п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Размер
потребления
Тариф (с учетом
НДС), руб.
ресурсов
3
96 700,40
279,08
73,54
141,53
1 888,65
2 030,15
3
Нагрев ГВС
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО
X
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
7,20
2 021,68
2 021,68
32,06
40,46
23,98
5
6
696 494,31
564 202,78
148 679,54
4 537,58
76 410,95
48 674,85
81 000,00
X
X
1
1
1
1
1
1
1 620 000,00
Примечание
7
КВР 247
КВР 247
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ns п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0,00
х
1
2
3
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Ns п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
1
1
2
3
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
Тех. Обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
3
4
5
4
5
6
7
8
Итого
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
1
1
1
6
31 800,81
9 004,03
7 219,20
8 893,44
Тех. Обслуживание АПК
1
1
41 904,00
52 800,00
Содержание здания
Тех. обслуживание видеонаблюдения
1
1
69 120,00
X
X
Примечание
7
6 912,00
227 653,48
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
N-j п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
Производственный контроль, замеры СЭС
Гигиеническое воспитание
Обслуживание контейнерной площадки
Курсы повышения квалификации
3
Количество
договоров, шт.
4
X
1
1
1
1
1
1
1
1
X
8
Итого
6.7.
Средняя стоимость,
руб.
5
113 882,11
26 945,00
Стоимость
услуги, руб.
6
7
113 882,11
26 945,00
588 503,81
3 264,00
588 503,81
3 264,00
76 866,74
76 866,74
23 821,15
23 821,15
69 120,00
168 200,00
69 120,00
168 200,00
1 070 602,81
X
Примечание
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, .материальных запасов
N1.' п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
2
1
3
1
Увелечение стоимости продуктов питания
2
МФУ
3
Игры,игрушки
4
Игрушки
5
Конструктор лего
6
Монитор.клавиатура.мышь
7
Лего дупло
8
Бумага и канцелярские товары
Итого
I “Рассчитывается путем умножения значении показателен в графах 4 и 5._______________________________________
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
Количество, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
45 000,00
35 000,00
50 000,00
90 000,00
59 980,00
6
45 000,00
35 000,00
50 000,00
90 000,00
7
КОСГУ 342
КОСГУ 310
КОСГУ 346
КОСГУ 346
59 980,00
КОСГУ 346
19 840,00
10 180,00
99 000,00
19 840,00
10 180,00
99 000,00
409 000.00
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
X
24 989 213,16
пит.сотруд.
поу
198 365,09
2 013,75
Доход
1 101 600,00
53 623,70
расход
1 299 965,09
55 637,45
остаток средств на 01.01.2021 г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.06.2021 г.
МБДОУ детский сад Ns 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код вида расходов
____________________________________________________________________________________________ 111,119__________________________________________________________
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
6 026,48
60 264,76
531 565,14
53 156,51
0,00
591 829,90
в год
♦Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1.2.
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
N° п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
1
2
3
4
5
1
Сумма, руб.*
6
0,00
2
0,00
Итого
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
1.3.
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
1
Численность работников, получающих
Количество выплат в год на одного
пособие, чел.
работника
3
4
2
Размер выплаты
(пособия)в
Сумма, руб.*
месяц, руб.
5
1
6
0,00
2
0,00
Итого
X
х
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
No п/п
начисления
Сумма взноса, руб.
страховых
взносов, руб.
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
_______
4
X
591 829,90
130 202,58
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
2.1
3
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
X
591 829,90
17 163,07
591 829,90
1 183,66
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
591 829,90
30 183,32
X
____________ 178 732,63____________
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5д1%
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплат)' населению
Код вида расходов
_____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________ __ ________________________
Источник финансового обеспечения
Ns п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
1
2
0,00
Итого
0,00
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
3.
сборов и иных платежей
Код вида расходов
________________
_______________ 851,853__________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Сумма исчисленного налога,
Ns п<'п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
95 727,27
2,2
2 106,00
2
Налог на землю
1 976 866,67
1,5
29 653,00
3
ПЕНИ
подлежащего уплате, руб.
153,44
Итого
31 912,44
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
_ ______ _ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________________________________________
Nc п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
1
0,00
2
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
___________ _________ ________________________________ _______________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
______________________________________________
Ns п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
1
0,00
2
0,00
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
________________
__________________244____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
1
Абоненская плата
Поставщик услуги, реквизиты договора
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
3
Количество
Количество
Стоимость за
номеров
платежей в год
единицу, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
4
12
38,88
1 866,40
X
X
X
1 866,40
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
No п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
Примечание
4
5
6
7
3
2
1
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
перевозки
Количество услуг
_
0,00
1
2
0,00
0,00
X
0,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.________________________________________________________________________________ _____ ____________________________________ __________
3
х
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
No п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
Тариф (с учетом
потребления
НДС), руб.
ресурсов
Сумма, руб.*
Индексация, %
Примечание
8
1
2
5
6
7
1
Электроснабжение
4 029,18
7,20
1
29 020,60
КВР 247
2
Теплоснабжение
11,54
2 021,68
1
23 320,48
КВР 247
3
Нагрев ГВС
3,06
2 021,68
1
6 194,98
КВР 244
4
Горячее водоснабжение
5,90
32,06
1
189,07
КВР 244
5
Холодное водоснабжение
78,69
40,46
1
3 183,79
КВР 244
6
7
Водоотведение
Обращение с ТКО
84,59
23,98
1
2 028,12
КВР 244
3 367,38
КВР 244
67 304,41
X
4
3
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
0,00
X
платы
1
2
3
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Объект
Стоимость
Количество
работ (услуг),
договоров, шт.
1
1
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
2
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
3
3
4
5
6
1
1 841,07
1
375,17
300,80
Тех. Обслуживание вентиляции
1
4
Дезинфекция и дезинсекция
1
5
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
1
1 746,00
6
Тех. Обслуживание АПК
1
2 200,00
7
Содержание здания
1
2 880,00
8
Санэпид. Усл. (акарицидная обработка)
1
8 946,00
9
Тех. обслуживание видеонаблюдения
X
7
370,56
288,00
1
Итого
Примечание
руб.
х
18 947,60
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество
Стоимость
договоров, шт.
Средняя
стоимость, руб.
услуги, руб.
4
5
6
Охрана тревожной кнопкой
1
4 745,09
4 745,09
Проф.осмотры
1
1 224,00
1 224,00
3
Охрана
1
24 520,99
24 520,99
4
Курсы повышения квалификации
1
8 000,00
8 000,00
5
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
1
2
Те.х.сопров.сист.передачи извещ.
1
1 800,00
1 800,00
6
Расчеты справки по экологии
1
4 389,95
4 389,95
7
Регистрация сертификата ЭЦП
1
8
Обслуживание контейнерной площадки
1
2 880,00
2 880,00
1
24 010,00
24 010,00
9
Услуги ЦБ______
10
Санэп.усл. (гиг.воспит)
11
Тех. Поддержка " АИС Образование"
Итого
X
6.7.
136,00
Примечание
7
136,00
1
1 653,55
1 653,55
1
х
3 000,00
3 000,00
X
76 359,58
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
3
4
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
55 637,45
55 637,45
КОСГУ 342
1
Питание сотрудников
2
Лего-конструкторы
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 346
3
Игры, игрушки
233 012,13
х
233 012,13
КОСГУ 346
388 649.58
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
1 355 602,54
род.плата
464 323,53
6 466 477,50
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
6 930 801,03
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.06.2021 г.
МБДОУ детский сад Na 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
_________ 0,00
•Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в год
в месяц
4
5
0,00
1.2.
№ п/п
Фонд оплаты труда в год, руб.*
Наименование выплаты
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
3
Количество
работников, чел.
4
X
X
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
в год
6
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
0,00
х
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Ns п/п
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
1
1
2
Итого
2
3
4
5
6
0,00
0,00
X
X
х
0,00
Сумма, руб.*
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Наименование государственного внебюджетного фонда
Ns п/п
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма взноса, руб.
4
0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3
2.4
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
________________________________________________________________________________________________________ __________ _____________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________________________________________________________________________________________________
Ns п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной вьвглаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
2
3
4
5
0,00
0,00
X
X
0.00
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.
3.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
_____________________________________ ______________________________________ _ _____________________________ _ —- ---------------Источник финансового обеспечения
__________________________________________________________________________ ________
Ns п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0,00
1
0,00
2
0,00
3
0,00
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. ____________________ __________________ __________________________________________ ________________
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __ __________________________________________________
Источник финансового обеспечения
________ _____ _ ______________________________________________________________ _________ _____________________ __________________________________ ____ ________
Наименование показателя
No п/п
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей б графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
3
4
5
0,00
X
X
0,00
0,00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
5.
Код вида расходов
_______ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
Ns п/п
1
2
1
2
Итого
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
_______________
Источник финансового обеспечения
244______________________________________
Родительская плата за присмотр и уход
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество номеров
1
1
2
Итого
2
3
4
Количество платежей
в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
X
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
7
0,00
0,00
0,00
8
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
3
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
3
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
Количество услуг перевозки
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ns п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
Размер потребления ресурсов
1
1
2
3
4
2
3
4
Тариф (с учетом
НДС), руб.
5
X
X
5
6
Итого
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
8
X
0.00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ns п<п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
3
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
6.5.
№ п/п
Наименование расходов
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
1
1
2
3
Итого
2
ТО холодильное оборудование
ТО фильтры для воды
Обслуживание весов
3
4
5
1
1
1
X
X
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
69 600,00
30 100,00
Примечание
7
20 975,52
120 675,52
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Лицензия "Парус"
1
Норовирус
Лабораторный контроль качества воды
Итого
X
1
1
X
15 000,00
9 000,00
20 720.00
X
2
3
6.7.
№ п/п
Наименование расходов
9 000,00
20 720,00
44 720,00
Примечание
7
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
Приобретение сушильной машины
1
2
Бытовая техника
3
Приобретение продуктов питания
4
Сантехника
5
Мягкий инвентарь
6
Ковры
7
Шторы
8
Моющие средства
9
Моющие средства, хоз.товары
10
Посуда
11
Запчасти водонагревателя
12
Запчасти для пароконвектомата
13
Запчасти для электроплиты
Итого___________
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Стоимость
услуги, руб.
6
15 000,00
Количество, шт.
3
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
4
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
78 000,00
219 900,00
5 299 811,69
200 000,00
200 000,00
100 000,00
6
78 000,00
219 900,00
5 299 811,69
200 000,00
200 000,00
100 000,00
7
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 342
КОСГУ 344
КОСГУ 345
КОСГУ 345
221 593,82
215 846,00
49 374,00
153 000,00
1 600,00
221 593,82
215 84G.00
49 874,00
153 000,00
1 600,00
КОСГУ 345
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
12 400,00
13 380,00
X
12 400,00
13 380,00
6 765 405 51
КОСГУ 346
КОСГУ 346
6 930 801,03
благотворительные
пожертвования
0,00
остаток средств на 01.01.2021 г.
Доход
17 035,64
расход
17 035,64
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.06.2021 г.
МБДО У детский сад N° 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код вида расходов____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
0,00
в год
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
N° п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
6
1
0,00
2
0,00
Итого
X
X
X
0,00
Размер выплаты
(пособия)в
Сумма, руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
N° п/п
Наименование выплаты
2
1
пособие, чел.
Количество выплат в год на одного
работника
3
4
Численность работников, получающих
месяц, руб.
5
1
2
6
0,00
0,00
Итого
X
X
х
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
N° п/п
начисления
Сумма взноса, руб.
страховых
взносов, руб.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
3
4
X
0,00
0,00
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
3
0,00
0,00
X
0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код в ида расх одо в
------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- -------------------------------------------------------------------------------------- ------ -------------------Источник финансового обеспечения
____________________ __ ________________________________________________________________________________________________________________________________
Ns п-'п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
1
2
0,00
0,00
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
3.
сборов и иных платежей
Код вида расходов
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ns п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
1
2
3
4
5
1
2
3
Итого
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
_______________ ___________________________________________________________________ _____________ _____ ___________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________________ ________ ______ ________________________________________________________________________________________________
Ns п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
1
0,00
2
0,00
Итого
X
X
0,00
Общая сумма выплат, руб.*
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
___________________________ _____________ _______ __________________________________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________________ ________
Ns п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
1
2
2
3
4
5
0,00
0,00
Итого
х
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
_______________
_________________________________________ 244______________________________________
Источник финансового обеспечения
Благотворительные пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5. 6.
3
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
X
X
X
0.00
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
перевозки
4
5
6
0,00
7
Количество услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
1
2
3
0,00
2
0,00
0,00
3
X
X
X
•Рассчитывается путем умножении значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
N& п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
Тариф (с учетом
потребления
НДС), руб.
ресурсов
1
3
2
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
X
X
X
0,00
х
1
2
3
4
5
6
7
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
Ne п/п
Наименование показателя
Количество
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
0,00
х
платы
1
2
3
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Объект
Стоимость
работ (услуг),
Количество
договоров, шт.
1
1
2
2
Заправка картриджа
3
4
Примечание
руб.
5
6
7
6 090,08
Итого
X
X
6 090,08
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Консультационные услуги (закупки)
Поставщик, реквизиты договора
3
Количество
Средняя
договоров, шт.
стоимость, руб.
Стоимость
услуги, руб.
Примечание
4
5
6
7
10 945,56
10 945,56
X
10 945,56
2
Итого
X
6.7.
X
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
3
4
Средняя
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
X
0,00
X
стоимость, руб.
1
2
3
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
17 035,64
