Приложение
к Требованиям к соствмянию в утверждение шжш фяняисово-хоайственной
деятельности гпсударствеиного (муннщтяльного) учреждена, утвержденным
приказом Министерства финансов Рооеи&жяй Федерации
от 31 августа 2018 г. Л 18бя
Уинржамо
Плав фаяажсово-хазнйстэеижоЛ деитеяьиости на 2021 г.
ж клановый верная 2022 а 2023 годов
от "27’ января 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции н полномочия учредителя
Департамент образования Адмннистраоди города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательнее учреждение детский сад № 441
_______________________________
Единица измерения: руб.
Раздел I. Поетувмвая а выаляты
Сумма
Наименоввмяе показатели
Код строки
Код во
бюджетной
классификаций
Российской
Федерации
Аналитический
код
Кодсубсвдга
Отраслевой код
КВФО
КОСТУ
ИЯ 2021 г
КФСР
на 2023 г
текущей финансовый
год
на 2022г
первый год планового
гкрхода
второй год планового
периода
10
11
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового гола
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
X
8
X
X
9
X
X
Постуялеямя, всего:
1W®
000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
32 223 701,20
31986534,95
32275 534,95
1200
130
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
32 223 701 ДО
31 986 534,95
32275 534,95
25 228 000,00
доходы от оказания уснут, работ, компенсации затрет учреждений. всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечеоде выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соадааиюго учреаден»
2
0001
7
X
13
664 702,37
1210
130
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
000
0000
24 602000,00
24 939000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
130
0000
1 155 223,70
1 155 223,70
1 155 223,70
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
(ХХХЮОООООООООООООООООООО
90630500000040000
2
130
оооо
6466477,50
5 892 311,25
5 892 31125
32 888403,57
31 986 534,95
32 275 534,95
20 803 56253
21 091 56253
21 330 562.53
16 382 920.53
Постуялеяве финансовых активов
1900
000
оооооооооо
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
0
000
0000
Вышиты ко расходам, всего
zm
000
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
000
0000
2100
000
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
000
0000
2110
111
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
000
0000
15 977 39058
16198 588,73
Заработай платя
111
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
211
0703
591 829,90
591 829,90
591 829,90
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
211
0701
15 271 156,16
15 4923543!
15676 686,11
114 40452
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Социальные пособия и коыпенсмщи персоналу в денежной форме
Прочие выплаты персоналу, в том числе томцеисацнонного характера
2120
Социальные пособия в компенсации персоналу в деяежаой форме
Взносы по обязательному социальному стряхоаанжо на выплаты по оплате труда работнике®
и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
'
111
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
114 40452
114 404.52
112
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
000
0000
1000,00
1000,00
112
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
1000,00
1000,00
2140
119
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
4 825 171,95
4 891 973,80
4 947 642,00
2141
119
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
000
0000
4 825 171,95
4 891 973.80
4947642,00
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
213
0703
178732.63
178732,63
178732,63
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
213
0701
4 646439Д2
4713241,17
4 768 909,37
0
000
0000
1496 828,00
1 496828,00
1 496 828.00
0
000
0000
1 496 828,00
1 496 828,00
1 496828,00
2
291
0703
30 990,00
30990,00
30 990,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
оооооооооо
0000000900000000000000000
ооооооооооооооооо
2310
851
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
851
оооооооооо
ООООООООООООООООООООООООО
90630201040040000
•
за пределами планового
периода
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
851
оооооооооо
90600000100
ооооооскххюоооооо
•4.
291
0701
1 465 838,00
1 465 838,00
1 465 838,00
2600
000
оооооооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
ООО
0000
10 588 013,04
9 398 144,42
9 448 144,42
263©
9 448 144,42
244
оооооооооо
оооооооаюооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
9 115 373,71
9 398 144.42
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
1 866,40
1 866,4.0
1 866,40
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
44 793,60
44 793,60
44 793,60
KOCl'y 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
223
0703
8 579,29
68 923,55
71061,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
0701
206 085,79
I 669 000,00
1719000,00
120 675,52
KOCl'y 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
225
0701
120 675,52
120 675,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
225
0703
10 001,60
10001,60
10 001,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
225
0701
227 653,48
227 653,48
227 653,48
35 720.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
.244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
226
0701
35 720,00
35 720,00
КОС1~У 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
226
0703
57 516,08
57 516,08
57 516,08
КОС1“У 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
226
0701
801 714,92
801 714,92
801 714,92
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
342
0701
5 299 811,69
4 891 995,91
4 891 995,91
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
ОООООООООО
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
342
0709
55 637,45
53 623,70
53 623.70
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
ОООООООООО
90600000100
ооооооооооооооооо
4
342
0701
45 000,00
45 000.00
45 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
ОООООООООО
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
346
0701
1474593,82
843 919,82
843 919,82
КОС1"У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
ОООООООООО
(ШХЮООООООООООООООООООО
90630201040040000
2
346
0703
361 724,07
161 739,84
159 602,14
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
346
0701
364 000,00
364000,00
364 000,00
247
оооооооооо
оооскххххххххкххххххюоооо
(ХХХХХХХХХХЮООООО
б
ООО
0000
I 472 639,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
0701
1413 914,21
КОС1У 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
ооооооооооскххмхххххххюоо
90630201040040000
2
223
0703
58 725,12
Закупка энергетических ресурсов
2650
Выжлаты, уменьшающие доход, всего
34МЮ
100
оооооооооо
оосххкххххюоооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооосххххххю
0
ООО
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
I
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
Коды
строк
Наименование показателя
2
3
26000
Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
4
4.1
X
26300
в том числе:
'
на 2021 г
(текущий
финансовый год)
5
10 588 013,04
X
331 362,64
X
331 362,64
на 2022 г
(первый год
планового
периода)
на 2023 г
(второй год
планового
периода)
6
9 398 144,42
7
9 448 144,42
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
2020
X
172 908,68
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2020
X
158 453,96
26400
X
10 256 650,40
9 398 144,42
9 448 144,42
26410
X
2 944 708,04
3 152 162,00
3 202 162,00
X
2 944 708,04
3 152 162,00
3 202 162,00
X
7 311 942,36
6 245 982,42
6 245 982,42
X
7 311 942,36
6 245 982,42
6 245 982,42
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
за счет прочих источников финансового обеспечения
2021
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Заведующий
МБДОУ детский сад
J№ 441
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Кузнецова с.и.
(должность)
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической службы:
Ведущий специалист
(экономист)
Мурашова В.Р.
254-22-55
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон)
Исполнитель
" 27 "
января
2021 г.
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности но 27.01.2021 г.
МБДОУ детский сад Ns 441
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
1
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
3
4
руб5
X
X
X
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
2
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код(наименование)субсидии
Направление расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
1
1
2
3
4
5
0,00
Итого
■“Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
1.1
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от
3-8 лет
чел.
245
74 186,14
18 175 605,29
1.2
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от
1-3 лет
чел.
40
74 186,14
2 967 445,76
1.3
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от
1-3 лет
чел.
20
96 237,80
1 924 755,95
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
чел.
3
X
X
22 785,00
X
68 355,00
23 136 162,00
1.4
Итого
2
2.1
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю
Итого
Итого
X
X
X
X
X
X
1 465 838,00
0,00
1 465 838,00
24 602 000,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2
Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников
Расчет(обоснование)
3
Смета по ПОУ
26 чел. * 8,35 руб. * 247 дн.
Сумма, руб.
4
1 101 600,00
53 623,70
3
Родительская плата за присмотр и уход
Итого
242 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 +
20 чел. * 2 700,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
X
6 466 477,50
7 621 701,20
Примечание
5
0,00
Возврат прошлых лет -
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МБДОУ детский сад N> 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код вада расходов
____________________ :_______________________________________________________________________ 111,112,119________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
руб-
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие В
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в месяц
в год
1
2
299 603,09
3 595 237,05
’Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в год
д
В месяц
3
365 892,65
7 285 207,33
607 100,61
5
в ГОД
6
4 390 711,77
в год
7
15 271 156,16
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
1.2.
Ne о/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
1
2
Итого
2
3
Количество
работников, чел.
4
X
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Наименование выплаты
1
1
2
2
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)
Количество выплат в год на одного
работника
3
4
1
1
12
5
57,50
5,39
57,50
X
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4,5.
1.4.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
пособие, чел.
Численность работников, получающих
Ns П/П
Сумма, руб. *
6
690,00
310,00
1 000,00
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
1
1
1.1
!•?
13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов,
РУб.
3
X
15 385 560,68
3 384 823,35
Наименование государственного внебюджетного фонда
Ns П/П
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
4
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
15 385 560,68
446 181,26
15 385 560,68
30 771,12
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2.
15 385 560,68
784 663,59
X
4 646 439,32
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
_______________
Источник финансового обеспечения
111____________________________________________________
Субсидия на выполнение муниципального задания
Ns П/П
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
2
3
4
1
Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)
4 833,54
2
Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет
педогагические работники)
92 672,85
3
Итого
Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет
непедогагические работники)
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Общая сумма выплат, руб.*
5
16 898,13
X
X
114 404,52
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
3.
Код вида расходов
________________________________________________________________________________________________ 851____________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания
Налоговая база, руб.
Наименование расходов
N9 П/П
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб,
Ставка налога, %
5
1
2
3
4
1
Налог на имущество
2 297 545,45
2,2
50 546,00
2
Налог на землю
94 352 800,00
X
1,5
1 415 292,00
Итого______
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.
1 465 838,00
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ ________________ ________________________
Источник финансового обеспечения
.
Общая сумма выплат, руб.*
Nb п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
1
2
2
3
4
5
X
0,00
0,00
0,00
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
5,
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
I
1
2
Итого
2
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
________________________________________________________________________________________________ 244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Na п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
Абоне некая плата
3
1
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6.
Количество
Количество
номеров
4
4
X
платежей в год
5
. 12
X
Стоимость за
единицу, руб.
6
933,20
X
Сумма, руб.*
Примечание
7
44 793,60
44 793,60
8
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
2
1
1
2
3
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0.00
0,00
0,00
7
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ns п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
2
Электроснабжение
Размер
потребления
ресурсов
3
96 700,46
3
Теплоснабжение
Нагрев ГВС
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Тариф (с учетом
НДС), руб.
279,08
73,54
141,53
1 888,65
2 030,15
6
Водоотведение
7
Обращение с ТКО
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5. G
X
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
7,20
2 021,68
2 021,68
32,06
5
6
1
1
1
1
696 494,31
564 202,78
148 679,54
4 537,58
40,46
23,98
1
1
X
X
76 410,95
48 674,85
81 000,00
1 620 000,00
Примечание
7
КВР 247
КВР 247
КВР 247
КВР 247
КВР 244
КВР 244
КВР 244
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов иа оплату аренды имущества
N« П/П
Наименование показателя
Количество
-1
1
2
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
3
Итого
6.5.
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов иа оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ П/П
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
3
4
3
4
5
6
7
Тех. Обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Информационное обслуживание УКУТ и ИГЛ
Тех. Обслуживание АПК
8
Итого
Содержание здания
Тех. обслуживание видеонаблюдения
Количество
договоров, шт.
5
1
1
1
1
1
1
1
1
X
X
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
31 800,81
9 004,03
7 219.20
8 893,44
41 904,00
Примечание
7
52 800,00
69 120,00
6 912,00
227 653,48
X
6,6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Ns ц/п
Наименование расходов
1
2
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
1
2
3
4
5
Поставщик, реквизиты договора
3
Средняя стоимость,
руб.
услуги, руб.
4
6
113 882,11
25 945,00
588 503,81
3 264,00
69 120,00
7
1
1
1
5
ИЗ 882,11
26 945,00
588 503,81
3 264,00
69 120,00
X
X
801 714,92
X
1
I
Регистрация сертификата ЭЦП
Обслуживание контейнерной площадки
Итого
X
6.7.
Стоимость
Количество
договоров, шт.
Примечание
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Non/»
1
1
2
Итоге
Наименование расходов
2
Увелсчение стоимости продуктов питания
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
3
4
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Средняя
Сумма, руб.*
Примечание
5
45 000,00
6
45 000,00
7
КОСТУ 342
364 000,00
364 000,00
409 000,00
КОСГУ 346
стоимость, руб.
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
24 602 000,00
X
род.плата
464323,53
6466 477,50
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
6 930 801,03
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МБДОУ детский сад Ns 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
1.
____________ 111,119________________________________________________
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Код вида расходов
_______________
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в год
2
0,00
1
1.2.
а месяц
в год
3
4
0,00
Фонд оплаты труда в год , руб.'
в месяц
5
в год
7
0,00
в год
6
0,00
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Nu п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
1
2
3
4
5
X
х
X
6
0,00
0.00
0,00
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в грабах 3,4, 5.
1.3.
№ П'П
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
2
3
4
5
6
0,00
0,00
X
X
X
0,00
1
2
Итого
Сумма, руб.*
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
1
1
LI
I?
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
Nen/n
2
Сумма взноса, руб.
4
х
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
0,00
0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке О, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________
Источник финансового обеспечения
„
N»n/n
Наименование показателя
2
1
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
3
4
5
0,00
X
X
0,00.
0,00
3.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
________________________________________________________________________________________________ 851________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
N» п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
Итого
2
3
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0,00
0,00
0,00
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3,4 н деления полученного произведения на 100.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
4.
Код вида расходов
______________________________________________________________________________________ ______________ _______ ______________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№п/П
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
1
2
3
4
5
0,00
X
X
2
Итого
0,00
0,00
•Рассчитывается путем умножений значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
5.
Код вида расходов
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
Ntt п/п
Наименование показателя
2
1
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4-
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед
Общая сумма выплат, руб.*
3
4
х
X
5
0,00
0.00
0,00
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
______________ 244__________________________________________________
Код вида расходов
_________ _
Источник финансового обеспечения
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество номеров
i
1
S
2
3
4
Количество платежей
в ГОД
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
X
X
т
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0,00
0,00
8
X
♦рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5.6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
_2_
3
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
3
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
х
X
Количество услуг перевозки
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0,00
0.00
0,00
7
X
63. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N# п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
2
_1_
1
_г_
3
4
5
6
Итого
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4, 5, 6
3
4
Тариф (с учетом
НДС), руб.
5
X
X
Размер потребления ресурсов
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
8
X
0,00
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
No п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
1
1
_г_
3
Итого
2
3
4
5
6
X
X
0,00
X
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Ns п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
2
ТО холодильное оборудование
ТО фильтры для воды
Обслуживание весов
3
4
Итого
X
X
Количество
договоров, шт.
5
1
1
1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Примечание
6
7
69 600,00
30 100,00
20 975,52
120 675,52
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№гЛ1
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
Лицензия "Парус"
Лабораторный контроль качества воды
3
1
_г_
Итого
Количество
договоров, шт.
4
5
6.7.
Средняя
стоимость, руб.
Стоимость
услуги, руб.
1
1
5
15 000,00
20 720,00
X
X
6
15 000,00
20 720.00
35 720,00
Примечание
7
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
Средняя стоимость,
РУб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение продуктов питания
5 299 811,69
5 299 811,69
КОСГУ 342
1474593.82
КОСГУ 346
6 774405,51
х
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
2
Итого
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в rpathax 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
1 474 593.82
6 930 801,03
Примечание
!
пит.сотруд.
поу
198 365,09
2 013,75
доход
1 101600,00
53 623,70
расход
1 299 965,09
55 637,45
остаток средств на 01.01.2021 г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МБДОУ детский сад № 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код вида расходов
________________111,119
________________
__________________________________________________
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
рубОбластной бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
1
6 026.48
2
3
60 264,76
в год
в месяц
4
5
53 156,51
531 565,14
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
1
______ 5JS3______
7
6
591 829,90
0,00
___________________________________________________________________________ ________________________________________
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Ns п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
2
3
1
Количество
Количество дней
Сумма, руб *
работников, чел.
4
5
6
0,00
1
0,00
2
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
0,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Ns П/П
Наименование выплаты
1
Численность работников, получающих
пособие, чел.
Количество выплат в год на одного
работника
3
4
2
Размер выплаты
(пособия)в
Сумма, руб.*
месяц, руб.
5
б
0,00
1
0,00
2
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.4.
X
X
0,00
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
No п/п
2
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
2
2.1
2.2
2.3
начисления
Сумма взноса, руб.
страховых
взносов, руб.
3
4
X
591 829,90
130 202,58
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
X
591 829,90
17 163,07
591 829,90
1 183,66
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2.
591 829,90
30 183,32
X
178 732,63
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
________________
Источник финансового обеспечения
No п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
1
0,00
2
Итого
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
3.
сборов и иных платежей
Код вида расходов
____________ _______________________________________________________________________________ 851,852__________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
,
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Сумма исчисленного налога,
Ns п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
2
Налог на имущество
95 727,27
2,2
2 106,00
1.5
28 884,00
1 925 600,00
Налог на землю
Итого
подлежащего уплате, руб.
5
30 990,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного произведения на 100.
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
____________________________________________________________________________________________________ ___ _______________ ________ _______ _______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб *
5
1
2
0,00
0,00
Итого
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
_____ ___________ _______________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
______________ ___________________ ________________ ____ _________________________ _________
__ ____________________ ___________________
Na п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
1
0,00
2
0,00
Итого
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
________________
_________________ 244____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
1
Итого
Або невская плата
Поставщик услуги, реквизиты договора
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
3
Количество
Количество
Стоимость за
платежей в год
единицу, руб.
Сумма, руб*
Примечание
номеров
4
5
6
7
8
4
12
38,88
1 866,40
X
X
X
1 866,40
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Na п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
4
5
3
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
0,00
2
0,00
3
Итого
X
х
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 я 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
№п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
Тариф (с учетом
потребления
НДС), руб.
ресурсов
1
2
1
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
3
Нагрев ГВС
4
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Обращение с ТКО
5
3
Сумма, руб.*
Индексация, %
Примечание
8
4
4 029,18
5
7,20
6
7
1
29 020,60
КВР 247
11,54
2 021,68
1
23 320,48
КВР 247
3,06
2 021,68
1
6 194,98
КВР 247
5,90
32,06
1
189,07
КВР 247
78,69
40,46
1
3 183,79
КВР 244
84,59
23,98
1
2 028,12
КВР 244
3 367,38
КВР 244
67 304,41
X
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
Na п/п
Наименование показателя
Количество
Стоимость с учетом НДС, руб.
2
3
платы
4
Примечание
1
5
6
X
X
0,00
X
1
2
3
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Объект
Стоимость
Количество
работ (услуг),
договоров, шт.
1
1
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
2
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
3
5
Тех. Обслуживание вентиляции
1
370,56
6
Дезинфекция и дезинсекция
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
1
1 746,00
7
Тех. Обслуживание АПК
3
4
5
6
1
1 841,07
1
375,17
1
300,80
1
2 200,00
4
Содержание здания
1
2 880,00
8
Тех. обслуживание видеонаблюдения
1
Итого
X
Примечание
РУб.
7
288,00
10 001,60
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
No п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Средняя
Стоимость
договоров, шт.
стоимость, руб.
услуги, руб.
4
5
6
1
2
1
2
Охрана тревожной кнопкой
1
4 745,09
4 745,09
Проф.осмотры
1
1 224,00
1 224,00
24 520,99
3
3
Охрана
1
24 520,99
4
Регистрация сертификата ЭЦП
1
5
Обслуживание контейнерной площадки
1
136,00
2 880,00
2 880,00
6
Услуги ЦБ
1
24 010,00
24 010,00
X
X
57 516,08
Итого
X
6.7.
Примечание
7
136,00
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Na п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
3
4
1
Питание сотрудников
Средняя стоимость,
Сумма, руб;*
руб.
Примечание
5
6
7
55 637,45
55 637,45
КОСГУ 342
361 724,07
361 724,07
КОСГУ 346
X
417 361,52
X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
2
(материалов)
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
1 355 602,54
