Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
н плановый период 2021 и 2022 годов
от "30" октября 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441
Единица измерения: руб.
Р аздел 1. П оступления н вы п латы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
Российской
код
Федерации
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
КФСР
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
текущий финансовый
год
первый год планового
периода
второй год планового
периода
10
11
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
П оступления от доходов, всего
1000
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
33 921 008,80
33 094 559,36
33 041 559,36
1200
130
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
130
0000
33 832 929,92
33 094 559,36
33 041 559,36
12Ю
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
26 034 580,49
25 949 000,00
25 896 000,00
130
0000
6 358 353,75
5 705 595,00
5 705 595,00
1 439 964,36
1 439 964,36
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
Безвозмездные денежные поступления
Безвозмездные денежные поступления
751 012,60
1240
130
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
1250
130
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
130
0000
1 439 995,68
0
000
0000
88 078,88
2
150
0000
21032,57
1400
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
1401
150
оооооооооо
00000000000
90630303040040000
за пределами планового
периода
13
М униципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для
организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего обрзовання в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"
1410
150
0000000000
90612015100
00000000000000000
5
150
0000
2 046,31
М униципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение
энергетическом эффективности в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2017 • 2020 годы, подпрограмма "Развитие, модернизация и повышение энергетической
эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы
1410
150
0000000000
90612027200
00000000000000000
5
150
0000
20 000,00
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
1410
150
0000000000
90612062600
ооооооооооооооооо
5
150
0000
45 000,00
В ы п л а т ы по расходам , всего
Выплаты персоналу, всего
О плата труда
Заработная плата
2000
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
34 673 973,90
33 094 559,36
33 041 559,36
2100
000
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
20 991484,07
20 460 874,12
20 672 874,12
2110
000
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
16 132 752,79
15 727 953,27
15 890 779,69
2110
111
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
211
0703
714 957,08
714 957,08
714 957,08
Заработная плата
2110
111
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
211
0701
15 358 804,96
14 956 966,27
15 119 792,69
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
П1
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
57 955,75
55 029,92
55 029,92
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
1 035,00
1 000,00
1000,00
2140
119
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
4 858 731,28
4 732 920,85
4 782 094,43
выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
213
0703
215 917,04
215 917,04
215 917,04
выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
213
0701
4 642 814,24
4 5 1 7 003,81
4 566 177,39
0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2300
850
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
1498 111,00
1 353 582,00
1 221 968,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
291
0703
28 018,00
37 442,00
37 442.00
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
291
0701
1 470 093,00
1 316 140,00
1 184 526,00
У плату налогов, сборов и иных платежей, всего
2600
000
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
12 184 378,83
11 280 103,24
11 146 717,24
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
221
0703
2 311,00
2 456,00
2 456,00
КОСГУ 2 2 1 Услуги связи
2640
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
221
0701
63 44233
41997,60
37 797,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
223
0703
96 529,35
103 499,40
107 359,38
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
0701
2 092 000,00
2 642 000,00
2 720 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
225
0703
45 349,06
33 877,54
33 877,54
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
225
0701
128 825,52
154 776,00
154 776,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
225
0701
578 085,60
579 305,93
521 375,34
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90612027200
ооооооооооооооооо
5
225
0701
20 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
226
0703
140 353,90
103 746,19
103 746,19
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
2640
244
0000000000
00000000000
90630303040040000
2
226
0709
4 625,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
226
0701
84 535,00
18 895,00
18 895,00
Расходы на закупку- товаров, работ, услуг, всего
К ОС ГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
15 000,00
К ОС ГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
1 367 302,11
К ОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
90612015100
00000000000000000
5
226
0701
2 046,31
К ОС ГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
228
0701
4 060,00
КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
90630303040040000
2
310
0709
14 487,57
К ОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
310
0701
52 858,00
К ОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
070!
98 298,00
КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
оооооооооо
90612062600
00000000000000000
5
310
0701
42 000,00
К ОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
342
0709
К ОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630500000040000
2
342
К ОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
4
342
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
К ОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630303040040000
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630500000040000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
90612062600
00000000000
1 450 556,47
1 305 300,82
54 973,76
51 964,36
51 964,36
0701
5 951458,74
4 772 855,98
4 772 855,98
0701
30 000,00
29 000,00
25 000,00
346
0703
236 218,51
176 104,75
172 244,77
2
346
0709
1 920,00
2
346
0701
792 997,07
759 068,02
759 068,02
4
346
0701
261 702,00
360 000,00
360 000,00
00000000000000000
5
346
0701
3 000,00
00000000000000000
0
180
0000
3000
180
оооооооооо
Налог на прибыль
ЗОЮ
180
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
Налог на добавленную стоимость
3020
180
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
Прочие налоги, уменьшающие доход
3030
180
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
26000
X
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
12 184 378,83
и
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
26100
X
1.2
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
X
1.3
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
606 353,44
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2019
X
147 635,29
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
2019
X
458 718,15
26400
X
11 578 025,39
11 280 103,24
11 146 717,24
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
4 358 194,75
5 102 860,00
4 969 474,00
4 358 194,75
5 102 860,00
4 969 474,00
7 152 784,33
6 177 243,24
6 177 243,24
7 152 784,33
6 177 243,24
6 177 243,24
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2020
X
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
67 046,31
67 046,31
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2020
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2020
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
2020
X
1.4.4
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2020
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
2020
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2020
X
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.6
11 146 717,24
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.4.2.1
1.4.5
6
И 280 103,24
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
X
X
1.4.6.!
в том числе по году начала закупки
26510
2020
X
1.4.6.2
в том числе по году начала закупки
26510
2021
X
в том числе по году начала закупки
26510
2022
X
1 4.6.3
1.4.7
1.4.7.1
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
26610
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад
Руководитель учреждения
№ 4 41
(должность)
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель
финансово-экономической службы:
Ведущ ий специалист
(экономист)
Мурашова В.Р.
254-22-55
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон)
Исполнитель
" 30 "
октября
26600
2020 г.
X
2020
X
■ г \ч
УТВЕРЖДАЮ
Й:ОЛначальника управления образования Октябрьского района
гиЛица, утверждающего документ; наименование органа,
1ент образования Администрации города Екатеринбурга
1Ю^еГо 4%нкции и полномочия учредителя учреждения)
Шичинова О. Г.
(расшифровка подписи)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕН^
НИКДЕНИЮ НА 2020 Г.
КОДЫ
Форма по О КУД
Дата
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441
Наименование бюджета
Бюджет муниципального образования 'город Екатеринбург"
ИНН/ КПП
6662125725/668501001
поО К П О
55779246
Дата представления предыдущих Сведений
30.09.2020
поО К Т М О
65701000
Глава п о Б К
906
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)
п оО К П О
67733048
поО К Е И
383
(наименование иностранной валюты)
0,00
Остаток средств на начало года
К о д по
Н аи м ен ов ан и е субси д и и
К од
бю д ж етн ой
К од
субси д и и
классификации
объекта
Р оссий ск ой
КОСГУ
2
г
906120151.00
М униципальная программа "Развитие системы общего
образования", подпрограмма "Развитие системы общего
образования в условиях введения федеральных 1'осударственных
образовательных стандартов"
1
Сумма возврата
остаток субсидии прошлых лет
дебиторской задолженности
на начало 2020 г.
прошлых лет
КЦСР
Планируемые
ФАИП
Ф едерации
М униципальная программа 'Развитие системы общего
образования", подпрограмма 'Развитие системы общего
образования в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов"
Разрешенный к использованию
4
код
сумма
код
сумма
6
10
11
5
7
8
150
150
0000000000
000000000.00
906120151.00
244
226
0000000000
М униципальная программа "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании "город Екатеринбург", подпрограмма
"Развитие, модернизация и повышение энергетической
эффективности коммунального хозяйства"
906120272.00
150
150
0000000000
М униципальная программа "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании "город Екатеринбург", подпрограмма
“Развитие, модернизация и повышение энергетической
эффективности коммунального хозяйства"
906120272.00
244
225
0000000000
Приобретение устройств (средств) дезинфекции в медицинского
контроля д л я муниципальных организаций в цепях профилактики и
устранения последствий распространения новой коронавирусной
инфекции
906120626.00
150
150
0000000000
0,00
0,00
000000000.00
0,00
0.00
000000000.00
000000000.00
0,00
000000000.00
выплаты
9
10
0,00
2 046.31
0,00
0,00
0,00
2 046,31
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0 ,00
20 000,00
0,00
45 0 00,00
0,00
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского
контрол» для муниципальных организаций в целку профилактики
устранении последствий р*спростр»нения новой корон в вирусной
кнфекци!
310
0000000000
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и
устранения последствий распространения новой корон алнрус ной
инфекцщ
346
0000000000
Н о. заведующего МБДОУ
детский сад Нг 441
Руководитель финансовоэкономический службы:
Ответственный
исполнитель.
«30 » О к т я б р я 2 0 2 0 г
Мурашова В ,Р,
(расшифровка подписи)
0,00
000000000.00
0,00
000000000.00
0.00
0,00
0.00
42 000.00
0,00
0,00
3 000.00
0,00
67 046.31
67 046.31
Номер страницы
Всего страниц
>ТМЕТТА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
' ^ f 7/ 1 ? /
254-22-55
(телефон)
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.10.2020 г.
МБДОУ детский сад № 441
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№>п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
Ns п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
906120151.00 Муниципальная программа
"Развитие системы общего образования",
подпрограмма "Развитие системы общего
образования в условиях введения
федеральных государственных
образовательных стандартов"
Направление расходования
субсидии
3
Оплаты работы членов
профессионального
объединения педагогов за
период с 1 июня 2020 года
по 15 июня 2020 года
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2 046,31
1
2
Приобретение устройств
(средств) дезинфекции и
906120626.00 Приобретение устройств
медицинского
контроля для
(средств) дезинфекции и медицинского
муниципальных
контроля для муниципальных организаций
организаций в целях
в целях профилактики и устранения
профилактики и устранения
последствий распространения новой
последствий
коронавирусной инфекции
распространения новой
коронавирусной инфекции
в 2020 году
3
906120272.00 Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической
Промывка теплообменника
эффективности в муниципальном
образовании "город Екатеринбург",
подпрограмма "Развитие, модернизация и
повышение энергетической эффективности
коммунального хозяйства"
45 000,00
20 000,00
67 046,31
Итого
■
“Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
1.1
1.2
1.3
Итого
2
2.1
Итого
Итого
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
чел.
265
80 401,45
21 306 384,35
«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
чел.
40
80 401,45
3 216 058,02
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
чел.
2
21 022,56
X
42 045,12
0,00
24 564 487,49
X
X
1 470 093,00
1 470 093,00
26 034 580,49
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, землю
X
X
X
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2
3
4
Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Питание сотрудников
Родительская плата
Благотворительные пожертвован™
Итого
Расчет (обоснование)
3
смета по ПОУ
22 чел. * 9,53 руб. * 248 дн.
263 чел. * 3 070,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
X
Сумма, руб.
4
1 388 000,00
51 995,68
6 358 353,75
21 032,57
7 819 382,00
Примечание
5
Возврат прошлых лет - 1 952,50
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.10.2020 г.
МБДОУ детский сад Ns 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
__________________________________________________________________ 111,112.119______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
_______________________________________субсидия на выполнение муниципального задания___________________________
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
291 489,80
3 497 877,59
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в месяц
Ns п/п
Наименование выплаты
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет
(областной бюджет)
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет
(областной бюджет)
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет
(местный бюджет)
1
2
3
3
Количество
работников, чел.
4
X
X
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1.3.
в месяц
5
636 545,09
в год
6
4 222 386.30
в год
7
15 358 804.96
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Ns п/п
в год
4
7 638 541,07
3
351 865,53
1.2.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Численность работников, получающих
пособие, чел.
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
6
1
12
57.50
690,00
1
5
57,50
310,00
0,61
X
57,50
X
35,00
1 035.00
1
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1,4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N9 п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
15 416 760,71
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Стоаховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2.9 %
4
3 391 687,36
X
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0.2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,.%
Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%
Итого
2.
Сумма взноса, руб.
15 416 760,71
449 038,56
15 416 760,71
15 833,52
15 416 760,71
786 254,80
X
4 642 814.24
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
______________________________________________________________________ 111________________________________
Источник финансового обеспечения
_______________________________________субсидия на выполнение муниципального задания
N9 п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ (педагогические
работники)
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
Выходное пособие при уволнении по
сокращению штата
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.1"
5
37 342,19
8 266.80
9 420,93
4
Итого
"“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.
3.
X
2 925,83
57 955,75
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
______________________________________________________________________ 851________________________________
Источник финансового обеспечения
_______________________________________субсидия на выполнение муниципального задания
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
2 359 636,36
1
Налог на имущество
94 545 400,00
2
Налог на землю
Итого
X
"“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного произведения на 100.
Ставка налога, %
4
2,20
1.50
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
51 912,00
1418 181,00
1 470 093.00
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0.00
0,00
X
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
___________
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Ns п/п
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0.00
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
______________________________________________________________________ 244________________________________
Источник финансового обеспечения
_______________________________________ субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
3
Количество
номеров
4
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
ПАО "Ростелеком" № 4547703 от
24.01.2020
2
12
1 096,76
26 322,33
X
12
X
3 093,33
X
37 120,00
63 442,33
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
Абонентская плата
1
ООО Фирма "Скайнет" Ns 35388 от
24.01.2020, 0 0 0 Фирма "Скайнет" Ns
35623 от 24.01.2020
2
Интернет
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5.6.
Сумма, руб.*
Примечание
7
в
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
3
1
2
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
7
X
Na п/п
Наименование показателя
1
2
1
Электроснабжение
Поставщик услуги, реквизиты договора
3
Акционерное общество
"Екатеринбургэнергосбыт" Na 30840 от
24.02.2020
Размер
потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
145 723,73
6,14
1
894 452.83
783,00
4,08
1
3 194.65
504.34
1 945.75
1
981 312,46
0,61
1 730,14
1
1 057,13
191,06
30.70
1
5 865,88
12,78
30,16
1
385,44
2 140.52
36.42
1
77 960,07
12,78
35,78
1
457.37
2 082.02
23,49
1
48 910,32
25.56
23.05
1
589,27
X
X
1
X
77 814,57
2 092 000,00
ООО "УК ЖКХ Октябрьского района",
дог. Na 30003053/УМД/В от 10.03.2020
г.
2
Электроснабжение
Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"
Na ТГЭ1812-63873/МКД от 09.01.2020,
Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"
Na ТГЭ1812-51189 от 09.01.2020
3
Теплоснабжение
ООО "УК ЖКХ Октябрьского района",
дог. Na 30003053/УМД/В от 10.03.2020
г.
4
Теплоснабжение
Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"
Na ТГЭ1812-63873/МКД от 09.01.2020,
Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"
Na ТГЭ1812-51189 от 09.01.2020
5
Горячее водоснабжение
ООО "УК ЖКХ Октябрьского района",
дог. Na 30003053/УМД/В от 10.03.2020
г.
6
Горячее водоснабжение
Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие водопроводно
канализационного хозяйства Na 1508 от
09.01.2020
7
Холодное водоснабжение
ООО "УК ЖКХ Октябрьского района",
дог. Na 30003053/УМД/В от 10.03.2020
г.
8
Холодное водоснабжение
Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие водопроводно
канализационного хозяйства Na 1508 от
09.01.2020
9
Водоотведение
ООО "УК ЖКХ Октябрьского района",
дог. Na 30003053/УМД/В от 10.03.2020
г.
10
Водоотведение
Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие
"Специализированная автобаза" Na
346606 от 24.02.2020
И
Обращение с ТКО
Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5. 6
X
Ns п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
6.5.
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
1
2
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
3
4
ООО "ПолиКом-А" Ne 09/01/20-441д
от 24.01.2020
5
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
1
43 725,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тех. обслуживание тревожной кнопки
Межрайонное отделение
г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП
"Охрана" Росгвардии по
Свердловской области Ns
6792N00436 от 24.01.2020
1
25 553.10
Тех. обслуживание вентиляции
ИП Мильман Б. Л. Ns 027/20 от
24.01.2020
1
71 656,90
Дезинфекция и дезинсекция
ИП Микркжов В. A. Ns 6 от
24.01.2020
1
8 800.80
Обслуживание контейнерной
площадки
ООО "УК ЖКХ Октябрьского
района" Ns 30003052/ОКП/ОС от
09.01.2020, ООО "УК ЖКХ
Октябрьского района" Ns
30003051/ОКПЮС от 09.01.2020
2
61 560.00
1
132 969,60
^ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ" Ns
930-20-ТМО от 24.01.2020
Тех. обслуживание АПК
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
Акарицидная обработка
Взнос на кап ремонт
12
Итого
ИП Мильман Б. Л. Ns 026/20 от
09.01.2020
Проведение электрозамеоов
11
7
ООО "Энергетические технологии и
сервис" Ns 25/2-Ок от 24.01.2020,
ООО "Энергетические технологии и
сервис" Ns 25-Ок от 24.01.2020
Информационное обслуживание УКУТ
и ИТП
10
Примечание
ИП Власов Н.А. Ns 10 от 09.01.2020
1
11400.00
1
57 000.00
1
57 244.44
1
5 734.50
1
15 457,80
1
86 982,96
578 085,60
УФК по Свердловской области
(Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области" Ns 2210 от 20.02.2020
ООО "ЕРЦ - Финансовая логистика"
ООО "УК ЖКХ Октябрьского
района" Ns 30003053/УМД/В от
09.01.2020
X
Содержание здания
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
Количество
ДОГОВОРОВ, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
1
118 639,20
118 639,20
1
20 803,13
20 803.13
1
15 000,00
15 000,00
1
1 084 842.71
1084 842,71
1
1
78 454.57
9 262.50
78 454.57
9 262.50
3
6 166.67
18 500,00
Примечание
7
УФК по Свердловской области (УВО по городу
Екатеринбургу - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по
Свердловской области”) Ns 62-4/436 от 24.01.2020
1
Охрана тревожной кнопкой
2
Проф.осмотры
3
ПроФ.осмотоы за счет ФСС
4
ООО ''Профосмотр" Ns ПЕ20-352 от 28.05.2020
ООО "Частное охранное предприятие "Майор" № 1/441 от
09.01.2020, ООО "Частное охранное предприятие "Майор"
Ns 2/441 от 31.03.2020, 0 0 0 ЧОП "Линкор" Ns
0162300005320000547/441 от 21.04.2020
Охрана
5
6
Производственный контроль
Гигиеническое воспитание
7
Организация дополнительного
профессионального образования
педагогических работников
УФК по Свердловской области (Центральный
Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области") Ns 1690 от
31.01.2020.
Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ
ДПО СО "ИРО") Ns 759/1/20 от 08,06.2020, АНО ДПО
"УРАМИКБ" Ns 193/2020 от 11.03.2020, ООО "Атлас
Коммуникации" Ns 01ЛКУ26/20 от 20.05.2020
КВР 119
8
Организация дополнительного
профессионального образования
педагогических работников
9
Психиатрическое освидетельствование
10
Регистрация сертификата ЭЦП
Итого
О О О " Экстрим безопасность " Ns 402-ИИТ/01/20 от
29.01.2020
X
1
26 000,00
26 000,00
1
8 700,00
8 700,00
1
X
2 100,00
X
2 100,00
1 382 302.11
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
3
4
Средняя
стоимость, руб.
5
1
Увеличение стоимости продуктов
питания
1
2
Канцтовары
3
Спорттовары.муз.инструменты
4
Приобретение стола для рисования
песком, набор модулей
Наглядные пособия, методические
пособия
ИП Контанистова А.В. Na 4584 от
09.06.2020
ИП Контанистова А.В. Ns 4604 от
10.06.2020
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
30 000,00
30 000,00
КОСГУ 342
1
15 015,00
15 015,00
КОСГУ 310
1
9 690.00
9 690,00
КОСГУ 310
1
73 593,00
73 593,00
КОСГУ 310
13
133 589,91
133 589,91
КОСГУ 346
ООО М
ТЦ Светоч" Ns 490 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" Na491 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" Na 492 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" Na 493 от U.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" № 495 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" Na 496 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" Ns 497 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч” Ns 498 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" Ns 499 от 11.03.2020,
ООО "ТЦ Светоч" Ns 500 от
11.03.2020, ООО "ТЦ Светоч" Ns 501 от
11.03.2020, ООО "ТЦ Светоч" Ns 538 сл
ов.06.2020, ООО "ТЦ Светоч" Na 541 от
11.06,2020.
5
6
Методическая литература
1
15 000.00
15 000,00
КОСГУ 346
7
Канцелярские товары
1
30 000,00
30 000,00
КОСГУ 346
8
Игрушки
1
45 000,00
45 000,00
КОСГУ 346
1
10 636,00
10 636,00
КОСГУ 346
5 771,00
5 771,00
КОСГУ 346
1
10 338,09
10 338,09
КОСГУ 346
2
И 367,00
X
11 367,00
390 000.00
КОСГУ 346
X
9
Игрушки
10
Дидактический материал
11
Канцтовары для творчества
ООО "ЭЛТИ-КУДИЦ-Урал" Ns 573 от
17.09.2020
ИП Талашманова И.И. Na 706 от
17.09.2020
ИП Ложкина Л.А. Na 663/2-Л от
21.02.2020
ИП Контанистова А.В. Na 4584 от
09.06.2020, ИП Ложкина Л.А. Na 663/3Л от 16.06.2020
12
Канцтовары
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
26 036 532,99
пит.
сотрудников
2 978,08
51995,68
54 973,76
поу
91 653,94
1 388 000,00
1 479 653,94
остаток средств на 01.01.2020г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.10.2020 г.
МБДОУ детский сад Ns 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Код вида расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
_____________________________________________________________________________щ . щ _____________________________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
7 223.80
72 238.01
♦Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Наименование выплаты
в год
4
642 719.07
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
X
X
1.3.
Наименование выплаты
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4, 5.
в месяц
5
64 271,91
в год
6
0,00
в год
7
714957,08
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
Ns п/п
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
3
1.2.
Ns п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Количество дней
Сумма, руб.*
X
6
0.00
0.00
0.00
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Численность работников,
получающих пособие, чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника, руб.
4
X
X
X
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Ns п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %
2.2
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
2.5
3
Итого
Сумма взноса, руб.
4
157 290,56
X
714 957,08
20 733,76
714 957,08
1 429,91
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0 %
2.3
2.4
Размер базы для
начисления страховых
взносов. ПУб.
3
X
714 957.08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%
714 957,08
36 462,81
X
215 917.04
2.
Наименование показателя
Nq п/п
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4.
3.
Код вида расходов
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
______________________________________________________________________________ 851_______________________________________________
Источник финансового обеспечения
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 .4 и деления полученного произведения на 100.
3
91 954,55
1 733 000,00
X
4
2.2
1.5
N q п/ п
4.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
2 023.00
25 995.00
28 018,00
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Ns п/п
1
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
______________________________________________________________________________ 244________________ ______________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п /п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
Абонентская плата
ПАО "Ростелеком" № 4547703 от
24.01.2020
1
Количество номеров
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
12
18.96
455,00
12
X
154.67
X
1 856.00
2 311,00
ООО Фирма "Скайнет" Ns 35388 от
24.01.2020, 0 0 0 Фирма "Скайнет"
Ns 35623 от 24.01.2020
2
Интернет
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.
X
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0,00
0,00
7
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ns п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
Электроснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Поставщик услуги, реквизиты
договора
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
Акционерное общество
"Екатеринбургэнергосбыт" Ns
30840 от 24.02.2020
3
4
5
6
7
5 465.97
6.14
1
33 550.15
41.21
4,08
1
168.14
26,52
1945,75
1
51 598.43
ООО "УК ЖКХ Октябрьского
района", дог. Ns 30003053/УМД/В
от 10.03.2020 г.
Филиал "Свердловский" ПАО "Т
Плюс" Ns ТГЭ1812-63873/МКД от
09.01.2020, Филиал "Свердловский"
ПАО ”Т Плюс" Ns ТГЭ1812-51189
от 09.01.2020
ООО "УК ЖКХ Октябрьского
района", дог. N» 30003053/УМД/В
от 10.03.2020 г.
4
5
Теплоснабжение
Гооячее водоснабжение
Филиал "Свердловский" ПАО "Т
Плюс" N» ТГЭ1812-63873/МКД от
09.01.2020, Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс" Ns ТГЭ1812-51189
от 09.01.2020
0.03
1 730.14
1
55.63
10.06
30.70
1
308.74
0.67
30.16
1
20.28
112.66
36.42
1
4 103.16
0.67
35.78
1
24.07
109,58
23.49
1
2 574.23
1.35
23.05
1
31.01
X
X
1
X
4 095.51
96 529.35
ООО "УК ЖКХ Октябрьского
района", дог. № 30003053/УМД/В
от 10.03.2020 г.
6
7
Гооячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие
водопроводно-канализационного
хозяйства Ns 1508 от 09.01.2020
ООО "УК ЖКХ Октябрьского
района", дог. Ns 30003053/УМД/В
от 10.03.2020 г.
8
9
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие
водопроводно-канализационного
хозяйства Ns 1508 от 09.01.2020
ООО "УК ЖКХ Октябрьского
района", дог. Ns 30003053/УМД/В
от 10.03.2020 г.
10
Водоотведение
Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие
"Специализированная автобаза" Ns
346606 от 24.02.2020
11
Обращение с ТКО
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в roacbax 4. 5. 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ns п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
6.5.
Ns П/П
Наименование расходов
1
Объект
Поставщик, реквизиты договора
3
4
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
ООО "ПолиКом-А" Ns 09/01/20-441д от
24.01.2020
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
Межрайонное отделение г.Екатеринбурга
Nsl филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии
по Свердловской области Ns 6792N00436 от
24.01.2020
2
3
Тех. Обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
ИП Микрюков В. A. Ne 6 от 24.01.2020
ООО "Энергетические технологии и
сервис" Ns 25/2-Ок от 24.01.2020, 0 0 0
"Энергетические технологии и сервис" Ns
25-Ок от 24.01.2020
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
ИП Мильман Б. Л. Ns 026/20 от 09.01.2020
Проведение электроэамеров
ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ" Ns 930-20ТМО от 24.01.2020
7
Тех. Обслуживание АПК
8
Тех. обслуживание видеонаблюдения
X
Количество
договоров, шт.
5
Стоимость работ
( услуг), руб.
6
1
2 301,34
1
1 344,90
1
1
3 771.42
463.20
1
6 998,40
1
600.00
1
3 000,00
1
3 012,87
Содержание здания
ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" Ns
30003053/УМД/В от 09.01.2020
1
4 349,15
Обслуживание контейнерной площадки
ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" Ns
30003052/ОКП/ОС от 09.01.2020, 0 0 0
"УК ЖКХ Октябрьского района" Ns
30003051/ОКПЮС от 09.01.2020
2
3 240,00
ООО "ЕРЦ • Финансовая логистика"
1
1
15 152.40
813.57
УФК по Свердловской области
(Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области” Ns 2210 от
20.02.2020
1
301,81
45 349.06
10
УФК по Свердловской области
(Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области") Ns 1691 от
31.01.2020
11
Сан.эпид. Уел. /измерение микроклимата)
Взнос на кап ремонт
13
Акапииидная обработка
Итого
0.00
Примечание
7
ИП Власов Н.А. Ns 10 от 09.01.2020
9
12
6
ИП Мильман Б. Л. Ns 027/20 от 24.01.2020
5
6
Примечание
5
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
1
4
Стоимость с учетом НДС, руб,
X
X
X
Na п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
3
1
УФК по Свердловской области (УВО по городу
Екатеринбургу - филиал ФГКУ ”УВО ВНГ России по
Свердловской области") Na 62-4/436 от 24.01,2020
2
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
3
Регистрация сертификата ЭЦП
6
Изготовление доп.сертификата со встроенной лицензией
КриптоПро
Сан.эпид.услуги(гиг.воспит)
в
Сан.эпид.услугн(произв.контроль)
5 931,96
13 700.00
1.00
105,00
105,00
1.00
1,00
62 624,59
208,23
62 624,59
208,23
1.00
550,00
550,00
1.00
487,50
487,50
ООО " Экстрим безопасность “ Na 402-ИИТ/01/20 от
29.01.2020
АО "ПФ "СКБ Контур” Na 09920814/20 от 10.03.2020
УФК по Свердловской области (Центральный
Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области") Na 1677 от
31.01.2020
УФК по Свердловской области (Центральный
Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области") Na 1690 от
31.01.2020.
1,00
34 129,19
34 129,19
1.00
1 280,00
1 280,00
Межрайонное отделение г.Екатерннбурга Nal филиала
ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Na
1 от 24.01.2020
1,00
1 800,00
1 800,00
Ведение учета в области обращения отходов
ООО "ЭкоРазвитие" Na 3238-Р от 01.04.2019
1.00
5 237,43
5 237,43
УФК по Свердловской области (Департамент
образования Администрации города Екатеринбурга) Na
18 от 09.01.2020
X
1,00
X
14300.00
X
14 300.00
140 353.90
У слуги
ЦБ
Итого
6.7.
Примечание
7
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Na п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
Увеличение стоимости продуктов питания (Питание
сотрудников!
КонструкторЛего
Игрушки
Канцтовары для творчества
3
4
2
3
4
Итого
5 931,96
13 700.00
Технологическое обеспечение работоспособности
устройств системы передачи извений
12
1
1.00
1.00
ООО "Профосмотр” Na ПЕ20-352 от 28.05.2020
Психиатрическое освидетельствование
10
11
Стоимость услуги,
руб.
6
Охрана
Обслуживание Випнет
7
9
Средняя стоимость,
РУб.
5
ООО "Частное охранное предприятие "Майор" Na 1/441
от 09.01.2020, ООО "Частное охранное предприятие
"Майор" Ns 2/441 от 31.03.2020, 0 0 0 ЧОП "Линкор” Na
0162300005320000547/441 от 21.04.2020
4
5
Количество
договоров, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
1
1
1
1
54 973,76
60 000.00
83 409.01
92 809,50
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
54 973,76
60 000,00
83 409.01
92 809.50
291 192,27
КОСГУ 342
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)
1 534 627,70
род. плата
656 380,58
6 358 353,75
7 014 734,33
остаток средств на 01.01.2020г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.10.2020 г.
МБДОУ детский сад Na 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Щ . П9
Источник финансового обеспечения
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
2
0.00
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в год
4
0,00
3
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
____ 0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1.2.
Nb п / п
Наименование выплаты
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в roacbax 3. 4. 5.
Наименование выплаты
1
2
Количество дней
Сумма, руб.*
5
X
б
0.00
0.00
0,00
Количество выплат в год на одного
работника, руб.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
X
1.3.
Му п /п
Количество
работников.чел.
4
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Численность работников,
получающих пособие, чел.
3
1
6
0 .0 0
2
0 .0 0
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в грабах 3. 4, 5.
X
X
X
0 ,0 0
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Nan/n
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный бонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10 ,0%
с применением пониженных тарибов взносов в Пенсионный бонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
2.5
3
Итого
Сумма взноса, руб.
4
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0 %
2.3
2.4
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
DV6.
3
X
0.0Q
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный бонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%
2.
Наименование показателя
No п/п
2
1
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в гпаФах 3.4.
3.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
851
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Ne п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в roacbax 3 .4 и деления полученного произведения на 100.
X
4.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0,00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
№ п/п
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в roacbax 3 и 4.
S.
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Na п/п
2
1
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в roacbax 3 и 4.
6.
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
244___________ ________________ ______________________
_______________________________ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
4
Количество платежей
в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
X
X
X
Количество номеров
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Nb п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Nb п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
3
4
5
6
7
X
X
X
0.00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5 ,6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Nb п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
X
Ns п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
ТО холодильное оборудование
ТО фильтры для воды
3
4
ООО "Окси-сервис" Ns 52 от 09.01.2020
ООО "Осмос 66" Ns 212 от 09.01.2020
ООРИ Орггехсвязь-РО ОООИ РОИ
Содружество Ns 22 от 09.01.2020
3
Обслуживание весов
ООО "Техноград" Ns 126 от 04.02.2020,
ООО "Техноград" Ns 127 от 10.03.2020
4
Заправка картриджа
Итого
X
Количество
договоров, шт.
5
1
1
Стоимость работ
(услуг), руб.
6
69 600,00
33 000,00
1
20 975,52
2
5 250.00
128 825.52
X
Примечание
7
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Ns
П/П
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Монтаж системы видеонаблюдения
ИП Каплун М. В. Ns 20/20-ПР от 13.01.2020
1,00
4 060,00
4 060,00
Лабораторный контроль качества воды
ООО "Осмос 66" Ns 212 от 09.01.2020
1,00
25 900,00
25 900,00
1,00
3 895,00
3 895,00
1,00
23 000,00
23 000,00
1,00
10 500,00
10 500,00
1,00
1,00
X
6 240,00
15 000,00
X
6 240,00
15 000,00
88 595,00
Программное обеспечение "Меркурий"
4
Научно-метод.сопровождение инновац.деятельности
5
Расчет категорий помещения по взрывопожарной и
пожарной безопасности
6
7
Санэпид у с л у г и (норовирус)
Лицензия "Парус"
Итого
УФК по Свердловской области ( УрГПУ) Ns 198/19 от
09.01.2020
ООО "АБРИЗ" Ns 0101/20 от 17.01.2020
УФК по Свердловской области (Центральный
Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области") Ns 4436 от
17.08.2020
X
6.7.
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
Примечание
7
КОСГУ 228
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Средняя стоимость,
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
________ ____________
5
6
7
Кронштейн для ТВ Kromax
ИП Каплун М. В. Ns 20/20-ПР от
13.01.2020
1
1 300,00
1 300,00
КОСГУ 310
1
37 518,00
37 518,00
КОСГУ 310
1
1
14 040,00
5 951 458,74
14 040.00
5 951458,74
КОСГУ 310
КОСГУ 342
1
2
3
4
Декорации
Держатель для мыла с дозатором
Увеличение стоимости продуктов питания
ООО "Мастерская Ангел" Ns 3394
от 04.02.2020
ИЛ Сатвалдин С. В. Ns 350/20 от
18.05.2020
Канцтовары для творчества
ИП Ложкина Л.А. Ns 663/2-Л от
21.02.2020
1
5 218,85
5 218,85
КОСГУ 346
Моющие средства
ООО "МаксиТорг" Ns 1002-484 от
06.04.2020, ИП Сатвалдин С. В. Ns
290/20 от 05.02.2020, ИП
Сатвалдин С. В. Ns 334/20 от
28.04.2020.
1
115 175,00
115 175,00
КОСГУ 346
1
218 660,00
218 660,00
КОСГУ 346
1
5 484,08
5 484,08
КОСГУ 346
1
1
1
1
1
66 070,00
88 100,00
19 708,66
149 000,00
100 000,00
66 070,00
88 100.00
19 708.66
149 000,00
100 000,00
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
5
6
7
Моющие средства
8
Настольные игры
9
10
11
12
13
Маски, антисептик, перчатки
Дезинфицирующие средства
Туалетная бумага
Посуда
Хозтовары
ИП Рухлов С. М. Ns 1338/1 от
21.02.2020
ИП Контанистова А. В. Ns 4401 от
30.04.2020
Блок речевого оповещения
ООО "ПолиКом-А" Ns
030220ДС441 от 03.02.2020
1
12 350,00
12 350,00
КОСГУ 346
Монитор для видеонаблюдения
ИП Каплун М.В. Ns 20/20-ПР от
13.01.2020
1
9 430,48
9 430,48
КОСГУ 346
ООО "Окси-сервис" Ns 1/441 от
23.03.2020
1
3 800,00
X
3 800,00
6 797 313,81
КОСГУ 346
X
14
15
16
346
346
346
346
346
Запчасти для холодильника
Итого
■"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)
7 014 734,33
бп
0,00
21 032,57
21 032,57
остаток средств на 01.01.2020г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.10.2020 г.
МБДОУ детский сад Ne 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1,
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
_________________111.119______________________________________________
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
В год
в месяц
1
2
0.00
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
7
0.00
в год
6
0.00
♦Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1.2.
Ns п/п
Наименование выплаты
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
1
1
2
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в грабах 3. 4, 5.
X
1.3.
Ns п/п
Наименование выплаты
1
2
1
2
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в грабах 3. 4. 5.
Количество
работников, чел.
4
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
X
6
0.00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Численность работников,
получаюших пособие, чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника, руб.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
X
X
X
б
0.00
0.00
0.00
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Ns п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный бонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный бонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонл социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%___________ __________________________
2.
Ns п/п
1
Наименование показателя
2
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
X
X
Итого
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4.
3.
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0,00_____________
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
_______________________________________________________________________________ 851________________________________________________
Источник финансового обеспечения
_______________________________ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 .4 и деления полученного произведения на 100.
X
4.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Ns п/п
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
X
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
4
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Ns п/п
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
2
3
4
X
X
5
0,00
0.00
0.00
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
____________________________
Источник финансового обеспечения
244________________________________________________
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.
4
Количество платежей
в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
X
X
X
Количество номеров
Сумма, руб*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5-
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0,00
0.00
7
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ns п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
3
4
5
6
7
X
X
X
0.00
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С т а в ка а р е н д н о й
N e n /rt
Н а и м е н о в а н и е п о ка за те л я
Кол ичество
С т о и м о с т ь с у ч е т о м Н Д С , р уб .
П римечание
1
2
3
4
5
6
X
X
0 .0 0
X
И то го
платы
Ns п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, игг.
Стоимость работ
( у с л у г ), руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
X
X
0 .0 0
X
Итого
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Nb п/ п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
Количество
ДОГОВОРОВ, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
1
Обеспечение защиты автоматизированного рабочего
места
Итого
X
1.00
X
4 625.00
X
4 625.00
4 625.00
6.7.
Ns п/п
Наименование расходов
7
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Поставщик, реквизиты договора
2
1
1
Приобретение информационных стендов
2
Реле напряжения
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Примечание
3
Количество, шт.
4
1
1
Средняя стоимость,
руб.
5
14 487.57
1 920.00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)
Сумма, руб.*
Примечание
6
14 487.57
1 920.00
16 407.57
7
КОСГУ 310
КОСГУ 346
X
21 032,57
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.10,2020 г.
МБДОУ детский сад N2 441
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
_____________
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
3
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в год
2
0,00
♦Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1.2.
№ п/п
Наименование выплаты
руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
4
0,00
Количество
работников, чел.
4
1
2
1
2
Итого
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№ п/п
Наименование выплаты
в год
6
0,00
в год
7
0,00
Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
3
1.3.
в месяц
5
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
0,00
X
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
X
X
1
2
1
2
Итого
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0.00
0,00
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Ns п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0.00
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
3.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
X
0,00
5
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
_____________
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
2
3
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0,00
0.00
0,00
3
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
_____________
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
№ п/п
1
3
2
1
2
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0.00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
_____________
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
№ п/п
3
1
2
1
2
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4,
6.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб *
5
0,00
0.00
0.00
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
_________________________________________________________
244____________________
Источник финансового обеспечения
___________________________________________ Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик
услуги,
реквизиты
договора
3
Количество
номеров
.4
1
2
1
2
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
5
6
X
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Сумма, руб.*
Примечание
7
0,00
0,00
0,00
8
X
Nsn/n
Наименование расходов
1
1
2
3
Итого
2
Поставщик
услуги,
реквизиты
договора
3
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
4
5
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Поставщик
услуги,
реквизиты
договора
3
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
7
X
X
6
0,00
0,00
0,00
1
2
3
1
2
Итого
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
No п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
3
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
6.5.
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
1
Итого
2
Промывка теплообменника
3
4
5
X
X
6
20 000,00
20 000,00
Примечание
7
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№>п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
2 046,31
2 046,31
X
2 046,31
Примечание
7
Оплаты работы членов
профессионального объединения
педагогов за период с 1 июня 2020 года
по 15 июня 2020 года
1
2
3
Итого
X
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Поставщик,
реквизиты
договора
3
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный настенный РБ 2x15
1
11 000,00
11 000,00
КОСГУ 310
2
Дозатор локтевой Vipra DLV-01
6
1 500,00
9 000,00
КОСГУЗЮ
3
Термометр инфракрасный
бесконтактный Berrcom JXB-178
4
5 500,00
22 000,00
КОСГУ 310
4
Кожный антисептик (средство
дезинфицирущее) "Септустин Антисепт'' 1 литр
6
500,00
3 000,00
КОСГУ 346
X
45 000,00
х
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
67 046,31
0,00
000000000 00
0,00
ООООООООООО
0,00
0,00
0,00
42 000.00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
67 046.31
67 046,31
Номер страницы
Всегостраниц
IfTM ETXA ОРГАНА, ОСЬЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО ВЕДЕНИ Е ЛИ Ц ЕВО ГО СЧЕТА, ?
подписи)
•
^ ^
254-22-55
(телефон)
I
